有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,102,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,431,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,671,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,638,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6776円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,090,719,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,470,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,053,249,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,176,451,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8837円 |
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