有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,290,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,004,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,891,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,601,036,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,597,736,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,798,894,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4317円 |
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