有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,334,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,329,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,282,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,026,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,025,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,812,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
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