有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,546,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,400,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,670,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7717円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,555,440,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,252,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,216,187,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,171,894,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5639円 |
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