有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,881,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,516,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,211,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8774円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,602,661,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,891,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,579,769,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,812,753,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
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