有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月15日現在) | 第2期 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,970,167 | 154,168,803 | |||
| 投資証券 | 2,579,097,962 | 2,785,138,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 | |||
| 流動資産合計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 | |||
| 資産合計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 260,809 | 468,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,432,255 | 18,749,947 | |||
| 未払利息 | 259 | 315 | |||
| その他未払費用 | 120,886 | 218,688 | |||
| 流動負債合計 | 10,814,209 | 19,437,695 | |||
| 負債合計 | 10,814,209 | 19,437,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,669,518,418 | 2,875,787,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,835,462 | 44,182,438 | |||
| (分配準備積立金) | 40,016,530 | 81,103,530 | |||
| 元本等合計 | 2,728,353,880 | 2,919,969,730 | |||
| 純資産合計 | 2,728,353,880 | 2,919,969,730 | |||
| 負債純資産合計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 | |||
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