有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年12月17日現在) | 第6期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 114,237,619 | - | |||
| コール・ローン | 276,922,669 | 367,741,660 | |||
| 投資証券 | 6,667,175,220 | 5,822,607,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,771 | |||
| 流動資産合計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 | |||
| 資産合計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,840,315 | 44,060,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,459,063 | 1,066,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,362,266 | 42,666,799 | |||
| 未払利息 | 493 | 759 | |||
| その他未払費用 | 680,830 | 497,722 | |||
| 流動負債合計 | 142,342,967 | 88,292,724 | |||
| 負債合計 | 142,342,967 | 88,292,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,466,355,695 | 6,749,056,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △550,263,333 | △646,899,796 | |||
| (分配準備積立金) | 417,062,950 | 580,873,008 | |||
| 元本等合計 | 6,916,092,362 | 6,102,156,333 | |||
| 純資産合計 | 6,916,092,362 | 6,102,156,333 | |||
| 負債純資産合計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 | |||
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