有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年6月15日現在) | 第3期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,168,803 | 99,993,919 | |||
| 投資証券 | 2,785,138,702 | 2,440,421,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,920 | 99,891 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,407,425 | 2,540,515,097 | |||
| 資産合計 | 2,939,407,425 | 2,540,515,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 468,745 | 446,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,749,947 | 17,878,098 | |||
| 未払利息 | 315 | 175 | |||
| その他未払費用 | 218,688 | 208,515 | |||
| 流動負債合計 | 19,437,695 | 18,533,743 | |||
| 負債合計 | 19,437,695 | 18,533,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,875,787,292 | 2,654,638,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,182,438 | △132,657,046 | |||
| (分配準備積立金) | 81,103,530 | 121,949,633 | |||
| 元本等合計 | 2,919,969,730 | 2,521,981,354 | |||
| 純資産合計 | 2,919,969,730 | 2,521,981,354 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,407,425 | 2,540,515,097 | |||
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