有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年6月15日現在) | 第5期 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 114,237,619 | |||
| コール・ローン | 365,706,715 | 276,922,669 | |||
| 投資証券 | 9,128,544,391 | 6,667,175,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,821 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 | |||
| 資産合計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 370,052,343 | 81,840,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,251 | 1,459,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,569,845 | 58,362,266 | |||
| 未払利息 | 723 | 493 | |||
| その他未払費用 | 566,589 | 680,830 | |||
| 流動負債合計 | 420,403,751 | 142,342,967 | |||
| 負債合計 | 420,403,751 | 142,342,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,819,310,221 | 7,466,355,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,363,015 | △550,263,333 | |||
| (分配準備積立金) | 295,606,311 | 417,062,950 | |||
| 元本等合計 | 9,423,947,206 | 6,916,092,362 | |||
| 純資産合計 | 9,423,947,206 | 6,916,092,362 | |||
| 負債純資産合計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 | |||
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