有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年6月17日現在) | 第7期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,741,660 | 413,954,149 | |||
| 投資証券 | 5,822,607,626 | 5,762,864,603 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,771 | 99,741 | |||
| 流動資産合計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 | |||
| 資産合計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,060,775 | 13,831,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,066,669 | 987,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,666,799 | 39,483,358 | |||
| 未払利息 | 759 | 914 | |||
| その他未払費用 | 497,722 | 460,576 | |||
| 流動負債合計 | 88,292,724 | 54,763,215 | |||
| 負債合計 | 88,292,724 | 54,763,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,749,056,129 | 6,430,347,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,899,796 | △308,192,276 | |||
| (分配準備積立金) | 580,873,008 | 784,617,202 | |||
| 元本等合計 | 6,102,156,333 | 6,122,155,278 | |||
| 純資産合計 | 6,102,156,333 | 6,122,155,278 | |||
| 負債純資産合計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 | |||
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