有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年6月15日現在) | 第11期 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,465,732 | 32,982,812 | |||
| 投資証券 | 944,060,885 | 825,359,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,641 | 99,612 | |||
| 流動資産合計 | 989,626,258 | 858,441,903 | |||
| 資産合計 | 989,626,258 | 858,441,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,084,195 | 8,689,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,470 | 150,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,458,735 | 6,012,483 | |||
| 未払利息 | 77 | 45 | |||
| その他未払費用 | 75,292 | 70,088 | |||
| 流動負債合計 | 16,779,769 | 14,922,537 | |||
| 負債合計 | 16,779,769 | 14,922,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 994,272,990 | 847,970,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,426,501 | △4,451,142 | |||
| (分配準備積立金) | 113,930,326 | 97,165,872 | |||
| 元本等合計 | 972,846,489 | 843,519,366 | |||
| 純資産合計 | 972,846,489 | 843,519,366 | |||
| 負債純資産合計 | 989,626,258 | 858,441,903 | |||
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