有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年6月15日現在) | 第9期 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,866,843 | 46,421,271 | |||
| 投資証券 | 1,027,201,856 | 959,793,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,671 | |||
| 流動資産合計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 | |||
| 資産合計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,734,414 | 3,719,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,797 | 170,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,871,860 | 6,808,748 | |||
| 未払利息 | 193 | 76 | |||
| その他未払費用 | 313,443 | 79,375 | |||
| 流動負債合計 | 37,591,707 | 10,777,460 | |||
| 負債合計 | 37,591,707 | 10,777,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,164,910,524 | 1,021,191,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,333,831 | △25,653,968 | |||
| (分配準備積立金) | 142,163,897 | 118,184,054 | |||
| 元本等合計 | 1,124,576,693 | 995,537,054 | |||
| 純資産合計 | 1,124,576,693 | 995,537,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 | |||
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