有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月16日現在) | 第8期 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 413,954,149 | 134,866,843 | |||
| 投資証券 | 5,762,864,603 | 1,027,201,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,741 | 99,701 | |||
| 流動資産合計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 | |||
| 資産合計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,831,281 | 9,734,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 987,086 | 671,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,483,358 | 26,871,860 | |||
| 未払利息 | 914 | 193 | |||
| その他未払費用 | 460,576 | 313,443 | |||
| 流動負債合計 | 54,763,215 | 37,591,707 | |||
| 負債合計 | 54,763,215 | 37,591,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,430,347,554 | 1,164,910,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,192,276 | △40,333,831 | |||
| (分配準備積立金) | 784,617,202 | 142,163,897 | |||
| 元本等合計 | 6,122,155,278 | 1,124,576,693 | |||
| 純資産合計 | 6,122,155,278 | 1,124,576,693 | |||
| 負債純資産合計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 | |||
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