有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年12月15日現在) | 第12期 (2022年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,982,812 | 48,589,261 | |||
| 投資証券 | 825,359,479 | 673,533,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,612 | 99,582 | |||
| 流動資産合計 | 858,441,903 | 722,222,174 | |||
| 資産合計 | 858,441,903 | 722,222,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,689,610 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,311 | 128,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,012,483 | 5,150,962 | |||
| 未払利息 | 45 | 86 | |||
| その他未払費用 | 70,088 | 60,031 | |||
| 流動負債合計 | 14,922,537 | 5,339,857 | |||
| 負債合計 | 14,922,537 | 5,339,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 847,970,508 | 715,769,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,451,142 | 1,112,831 | |||
| (分配準備積立金) | 97,165,872 | 86,589,257 | |||
| 元本等合計 | 843,519,366 | 716,882,317 | |||
| 純資産合計 | 843,519,366 | 716,882,317 | |||
| 負債純資産合計 | 858,441,903 | 722,222,174 | |||
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