有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月15日現在) | 第4期 (2018年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,993,919 | 365,706,715 | |||
| 投資証券 | 2,440,421,287 | 9,128,544,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,851 | |||
| 未収入金 | - | 350,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 | |||
| 資産合計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 370,052,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,955 | 1,214,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,878,098 | 48,569,845 | |||
| 未払利息 | 175 | 723 | |||
| その他未払費用 | 208,515 | 566,589 | |||
| 流動負債合計 | 18,533,743 | 420,403,751 | |||
| 負債合計 | 18,533,743 | 420,403,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,654,638,400 | 9,819,310,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,657,046 | △395,363,015 | |||
| (分配準備積立金) | 121,949,633 | 295,606,311 | |||
| 元本等合計 | 2,521,981,354 | 9,423,947,206 | |||
| 純資産合計 | 2,521,981,354 | 9,423,947,206 | |||
| 負債純資産合計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
