有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第2期 特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,636,591 | 74,434,059 | |||
| 投資証券 | 833,438,991 | 1,403,135,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 | |||
| 流動資産合計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 | |||
| 資産合計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,769,685 | - | |||
| 未払解約金 | - | 9,747,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,774 | 127,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,310,943 | 5,118,641 | |||
| 未払利息 | 98 | 152 | |||
| その他未払費用 | 26,937 | 59,684 | |||
| 流動負債合計 | 11,165,437 | 15,053,988 | |||
| 負債合計 | 11,165,437 | 15,053,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 876,968,574 | 1,465,085,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,041,531 | △2,469,295 | |||
| (分配準備積立金) | 7,482,232 | 25,586,194 | |||
| 元本等合計 | 883,010,105 | 1,462,615,847 | |||
| 純資産合計 | 883,010,105 | 1,462,615,847 | |||
| 負債純資産合計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 | |||
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