有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 特定期間 (2021年6月15日現在) | 第11期 特定期間 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,931,042 | 8,641,060 | |||
| 投資証券 | 174,771,342 | 156,469,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,641 | 99,612 | |||
| 流動資産合計 | 195,802,025 | 165,210,407 | |||
| 資産合計 | 195,802,025 | 165,210,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,793,345 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,213 | 14,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 648,427 | 565,771 | |||
| 未払利息 | 35 | 11 | |||
| その他未払費用 | 7,530 | 6,572 | |||
| 流動負債合計 | 13,465,550 | 586,503 | |||
| 負債合計 | 13,465,550 | 586,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,228,452 | 168,068,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,891,977 | △3,444,881 | |||
| (分配準備積立金) | 24,235,555 | 21,525,587 | |||
| 元本等合計 | 182,336,475 | 164,623,904 | |||
| 純資産合計 | 182,336,475 | 164,623,904 | |||
| 負債純資産合計 | 195,802,025 | 165,210,407 | |||
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