有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 特定期間 (2017年12月15日現在) | 第4期 特定期間 (2018年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,452,165 | 58,578,041 | |||
| 投資証券 | 1,307,726,411 | 1,771,533,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,851 | |||
| 流動資産合計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 | |||
| 資産合計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,726,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 111,797 | 150,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,471,984 | 6,027,116 | |||
| 未払利息 | 116 | 115 | |||
| その他未払費用 | 52,144 | 70,284 | |||
| 流動負債合計 | 18,363,040 | 6,248,195 | |||
| 負債合計 | 18,363,040 | 6,248,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,449,418,033 | 1,929,990,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,502,606 | △106,026,603 | |||
| (分配準備積立金) | 52,406,556 | 84,887,413 | |||
| 元本等合計 | 1,355,915,427 | 1,823,963,567 | |||
| 純資産合計 | 1,355,915,427 | 1,823,963,567 | |||
| 負債純資産合計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 | |||
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