有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (2020年12月15日現在) | 第10期 特定期間 (2021年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,042,859 | 20,931,042 | |||
| 投資証券 | 213,705,158 | 174,771,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,671 | 99,641 | |||
| 流動資産合計 | 242,847,688 | 195,802,025 | |||
| 資産合計 | 242,847,688 | 195,802,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,793,563 | 12,793,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,913 | 16,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 836,602 | 648,427 | |||
| 未払利息 | 47 | 35 | |||
| その他未払費用 | 9,733 | 7,530 | |||
| 流動負債合計 | 19,660,858 | 13,465,550 | |||
| 負債合計 | 19,660,858 | 13,465,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 232,411,749 | 189,228,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,224,919 | △6,891,977 | |||
| (分配準備積立金) | 29,766,324 | 24,235,555 | |||
| 元本等合計 | 223,186,830 | 182,336,475 | |||
| 純資産合計 | 223,186,830 | 182,336,475 | |||
| 負債純資産合計 | 242,847,688 | 195,802,025 | |||
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