有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (2021年12月15日現在) | 第12期 特定期間 (2022年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,641,060 | 8,868,285 | |||
| 投資証券 | 156,469,735 | 142,932,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,612 | 99,582 | |||
| 流動資産合計 | 165,210,407 | 151,900,113 | |||
| 資産合計 | 165,210,407 | 151,900,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,149 | 12,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,771 | 506,156 | |||
| 未払利息 | 11 | 15 | |||
| その他未払費用 | 6,572 | 5,879 | |||
| 流動負債合計 | 586,503 | 524,704 | |||
| 負債合計 | 586,503 | 524,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 168,068,785 | 153,482,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,444,881 | △2,106,738 | |||
| (分配準備積立金) | 21,525,587 | 21,106,915 | |||
| 元本等合計 | 164,623,904 | 151,375,409 | |||
| 純資産合計 | 164,623,904 | 151,375,409 | |||
| 負債純資産合計 | 165,210,407 | 151,900,113 | |||
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