有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (2019年12月16日現在) | 第8期 特定期間 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,720,145 | 50,949,629 | |||
| 投資証券 | 737,429,418 | 754,396,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,741 | 99,701 | |||
| 流動資産合計 | 833,249,304 | 805,445,783 | |||
| 資産合計 | 833,249,304 | 805,445,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,497,471 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,898 | 65,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,715,879 | 2,633,235 | |||
| 未払利息 | 211 | 73 | |||
| その他未払費用 | 31,659 | 30,689 | |||
| 流動負債合計 | 39,313,118 | 2,729,828 | |||
| 負債合計 | 39,313,118 | 2,729,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 847,449,952 | 844,548,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,513,766 | △41,832,247 | |||
| (分配準備積立金) | 112,710,838 | 112,324,926 | |||
| 元本等合計 | 793,936,186 | 802,715,955 | |||
| 純資産合計 | 793,936,186 | 802,715,955 | |||
| 負債純資産合計 | 833,249,304 | 805,445,783 | |||
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