有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (2019年6月17日現在) | 第7期 特定期間 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,292,894 | 95,720,145 | |||
| 投資証券 | 779,910,156 | 737,429,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,771 | 99,741 | |||
| 流動資産合計 | 828,302,821 | 833,249,304 | |||
| 資産合計 | 828,302,821 | 833,249,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,668,200 | 36,497,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,382 | 67,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,895,274 | 2,715,879 | |||
| 未払利息 | 99 | 211 | |||
| その他未払費用 | 33,747 | 31,659 | |||
| 流動負債合計 | 5,669,702 | 39,313,118 | |||
| 負債合計 | 5,669,702 | 39,313,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 923,984,046 | 847,449,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,350,927 | △53,513,766 | |||
| (分配準備積立金) | 91,190,476 | 112,710,838 | |||
| 元本等合計 | 822,633,119 | 793,936,186 | |||
| 純資産合計 | 822,633,119 | 793,936,186 | |||
| 負債純資産合計 | 828,302,821 | 833,249,304 | |||
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