有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (2018年6月15日現在) | 第5期 特定期間 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,930,550 | |||
| コール・ローン | 58,578,041 | 89,523,105 | |||
| 投資証券 | 1,771,533,870 | 1,401,962,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,821 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 | |||
| 資産合計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 68,953,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,680 | 128,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,027,116 | 5,135,813 | |||
| 未払利息 | 115 | 159 | |||
| その他未払費用 | 70,284 | 59,891 | |||
| 流動負債合計 | 6,248,195 | 74,277,272 | |||
| 負債合計 | 6,248,195 | 74,277,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,929,990,170 | 1,594,368,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,026,603 | △140,130,574 | |||
| (分配準備積立金) | 84,887,413 | 110,001,743 | |||
| 元本等合計 | 1,823,963,567 | 1,454,238,318 | |||
| 純資産合計 | 1,823,963,567 | 1,454,238,318 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 | |||
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