有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第3期 特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,434,059 | 66,452,165 | |||
| 投資証券 | 1,403,135,856 | 1,307,726,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,920 | 99,891 | |||
| 流動資産合計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 | |||
| 資産合計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,747,545 | 13,726,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,966 | 111,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,118,641 | 4,471,984 | |||
| 未払利息 | 152 | 116 | |||
| その他未払費用 | 59,684 | 52,144 | |||
| 流動負債合計 | 15,053,988 | 18,363,040 | |||
| 負債合計 | 15,053,988 | 18,363,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,465,085,142 | 1,449,418,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,469,295 | △93,502,606 | |||
| (分配準備積立金) | 25,586,194 | 52,406,556 | |||
| 元本等合計 | 1,462,615,847 | 1,355,915,427 | |||
| 純資産合計 | 1,462,615,847 | 1,355,915,427 | |||
| 負債純資産合計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 | |||
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