- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (2020年6月15日現在) | 第9期 特定期間 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,949,629 | 29,042,859 | |||
| 投資証券 | 754,396,453 | 213,705,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,671 | |||
| 流動資産合計 | 805,445,783 | 242,847,688 | |||
| 資産合計 | 805,445,783 | 242,847,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 18,793,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,831 | 20,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,633,235 | 836,602 | |||
| 未払利息 | 73 | 47 | |||
| その他未払費用 | 30,689 | 9,733 | |||
| 流動負債合計 | 2,729,828 | 19,660,858 | |||
| 負債合計 | 2,729,828 | 19,660,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 844,548,202 | 232,411,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,832,247 | △9,224,919 | |||
| (分配準備積立金) | 112,324,926 | 29,766,324 | |||
| 元本等合計 | 802,715,955 | 223,186,830 | |||
| 純資産合計 | 802,715,955 | 223,186,830 | |||
| 負債純資産合計 | 805,445,783 | 242,847,688 | |||
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