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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成29年1月8日)

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【提出】: 2017/03/23 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	66,765,165,609円
Ⅱ 負債総額	755,834,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,009,331,205円
Ⅳ 発行済数量	48,371,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,364.64円

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