有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

【提出】
2018/04/06 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額68,550,435,297円
Ⅱ 負債総額628,298,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,922,137,049円
Ⅳ 発行済数量41,424,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,639.66円

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