有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/01/08)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,486,991,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,856,027,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,630,963,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,711,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,817.76円 |
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,486,991,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,856,027,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,630,963,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,711,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,817.76円 |
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