有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,072,787,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,059,315,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,013,472,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,758,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,908.59円 |
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,072,787,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,059,315,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,013,472,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,758,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,908.59円 |
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