有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

【提出】
2020/10/08 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額58,240,041,909円
Ⅱ 負債総額18,535,438,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,704,603,281円
Ⅳ 発行済数量27,170,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,461.33円

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