有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,188,787,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,430,335,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,758,451,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,598,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,334.44円 |
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,188,787,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,430,335,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,758,451,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,598,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,334.44円 |
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