有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,318,829,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,788,546,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,530,283,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,239,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,887.61円 |
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,318,829,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,788,546,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,530,283,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,239,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,887.61円 |
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