有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,920,220,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,856,533,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,063,686,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,662,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,286.98円 |
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,920,220,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,856,533,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,063,686,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,662,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,286.98円 |
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