- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年6月16日現在 | 第10期 2026年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,130,833 | 13,738,282 |
| 親投資信託受益証券 | 451,884,087 | 420,695,236 |
| 未収利息 | 183 | 225 |
| 流動資産合計 | 471,015,103 | 434,433,743 |
| 資産合計 | 471,015,103 | 434,433,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,035,411 | 8,663,196 |
| 未払解約金 | 1,313,245 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 103,792 | 96,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,786 | 1,928,012 |
| その他未払費用 | 22,514 | 21,146 |
| 流動負債合計 | 7,550,748 | 10,708,763 |
| 負債合計 | 7,550,748 | 10,708,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,322,742 | 429,194,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,858,387 | △5,469,489 |
| 元本等合計 | 463,464,355 | 423,724,980 |
| 純資産合計 | 463,464,355 | 423,724,980 |
| 負債純資産合計 | 471,015,103 | 434,433,743 |
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