訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	-	7,715,740	-	7,715,740	125,371	125,371	7,590,368	(注1)
	信託構築物	-	183,680	-	183,680	3,922	3,922	179,757
	信託機械及び装置	-	114,331	-	114,331	2,283	2,283	112,047
	信託工具、器具及び備品	-	923	-	923	34	34	888
	信託土地	-	8,518,959	-	8,518,959	-	-	8,518,959	(注1)
	小計	-	16,533,636	-	16,533,636	131,612	131,612	16,402,023
無 形 固 定 資 産	信託借地権	-	4,707	-	4,707	104	104	4,602
	ソフトウェア	-	5,906	-	5,906	592	592	5,313
	小計	-	10,613	-	10,613	697	697	9,916
合計		-	16,544,249	-	16,544,249	132,310	132,310	16,411,939

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
アルティザ仙台花京院、アルティザ上前津、アルティザ博多プレミア、アルティザ博多駅南、アルティザ池尻、 アルティザ都筑中央公園、アルティザ川崎EAST、アルティザ相武台、MRRおおむた、垂水駅前ゴールドビル、 Foodaly青葉台、ヤマダ電機テックランド三原店、ヤマダ電機テックランド時津店、セブンイレブン甲府相生1丁目店(底地)、ルートイン一宮駅前、MRRデルタビル、プレスト博多祇園ビル。
(注2)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額16千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月1日	-	660,000	22,536	637,463	0.259	平成29年 8月1日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		-	190,000	6,487	183,512
	三井住友信託銀行株式会社		-	380,000	12,975	367,024
	小計		-	1,230,000	42,000	1,188,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月1日	-	20,000	4,000	16,000	1.099	平成35年 8月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		-	12,500	2,500	10,000
	株式会社三重銀行		-	5,000	1,000	4,000
	小計		-	37,500	7,500	30,000
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月1日	-	280,000	-	280,000	0.659	平成31年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		-	850,000	-	850,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	900,000	-	900,000
	株式会社三重銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社新生銀行		-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社中国銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月1日	-	700,000	-	700,000	0.867	平成33年 8月2日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		-	900,000	-	900,000
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社三重銀行		-	600,000	-	600,000
	株式会社新生銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社中国銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月1日	-	780,000	-	780,000	1.099	平成35年 8月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		-	487,500	-	487,500
	株式会社三重銀行		-	195,000	-	195,000
小計			-	8,292,500	-	8,292,500	-	-	-	-
合計			-	9,560,000	49,500	9,510,500	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)平成28年11月1日付で元本の一部を返済しております。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注4)平成28年11月1日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の各1日に元本の一部を返済し、平成35年8月1日に元本残高を返済します。
(注5)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	30,000	3,360,000	30,000	3,530,000
合計	30,000	3,360,000	30,000	3,530,000