訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	7,715,740	498,674	―	8,214,414	276,458	151,086	7,937,956	(注1)
	信託構築物	183,680	3,483	―	187,164	8,614	4,691	178,549
	信託機械及び装置	114,331	―	―	114,331	5,002	2,718	109,329
	信託工具、器具及び備品	923	2,908	―	3,831	206	171	3,625
	信託土地	8,518,959	190,717	―	8,709,677	―	―	8,709,677	(注1)
	信託建設仮勘定	-	900	―	900	―	―	900
	小計	16,533,636	696,683	―	17,230,319	290,281	158,668	16,940,037
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,707	―	―	4,707	231	127	4,475
	ソフト ウェア	5,906	―	―	5,906	1,183	590	4,723
	小計	10,613	―	―	10,613	1,415	717	9,198
合計		16,544,249	696,683	―	17,240,933	291,696	159,386	16,949,236

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
アルティザ東別院
(注2)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額19千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	平成28年 8月1日	637,463	―	257,560	379,902	0.257	平成29年 8月1日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		183,512	―	74,146	109,365
	三井住友信託 銀行株式会社		367,024	―	148,292	218,731
	株式会社 三井住友銀行	平成29年 6月1日	―	640,000	―	640,000	0.230	平成30年 6月1日	(注3)	無担保 無保証
	小計		1,188,000	640,000	480,000	1,348,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	平成28年 8月1日	16,000	8,000	8,000	16,000	1.099	平成35年 8月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		10,000	5,000	5,000	10,000
	株式会社 三重銀行		4,000	2,000	2,000	4,000
	小計		30,000	15,000	15,000	30,000
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	平成28年 8月1日	280,000	-	-	280,000	0.657	平成31年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		850,000	-	-	850,000
	三井住友信託 銀行株式会社		900,000	-	-	900,000
	株式会社 三重銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 新生銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		200,000	-	-	200,000

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	平成28年 8月1日	700,000	-	-	700,000	0.867	平成33年 8月2日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三重銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友銀行	平成28年 8月1日	780,000	-	8,000	772,000	1.099	平成35年 8月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		487,500	-	5,000	482,500
	株式会社 三重銀行		195,000	-	2,000	193,000
小計			8,292,500	-	15,000	8,277,500	-	-	-	-
合計			9,510,500	655,000	510,000	9,655,500	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)平成29年6月1日付で元本の一部を返済しております。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注4)平成28年11月1日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の各1日に元本の一部を返済し、平成35年8月1日に元本残高を返済します。
(注5)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	30,000	3,360,000	30,000	3,530,000
合計	30,000	3,360,000	30,000	3,530,000