有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	11,055,066	55,691	-	11,110,758	839,726	202,756	10,271,031
	信託構築物	265,363	-	-	265,363	25,391	6,002	239,971
	信託機械及び装置	114,331	-	-	114,331	13,158	2,718	101,173
	信託工具、器具及び備品	7,510	2,619	-	10,129	1,749	635	8,379
	信託土地	13,790,968	-	-	13,790,968	-	-	13,790,968
	信託建設仮勘定	-	112	-	112	-	-	112
	小計	25,233,241	58,423	-	25,291,664	880,027	212,112	24,411,637
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,707	-	-	4,707	613	127	4,094
	ソフト ウェア	5,906	-	-	5,906	2,955	590	2,951
	小計	10,613	-	-	10,613	3,568	717	7,045
合計		25,243,855	58,423	-	25,302,278	883,596	212,830	24,418,682

(注)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額19千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2018年 1月23日	145,000	-	145,000	-	0.269	2019年 2月1日	(注2) (注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	-	280,000	-	280,000	0.669	2019年 8月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	850,000	-	850,000
	三井住友信託 銀行株式会社		-	900,000	-	900,000
	株式会社 三重銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 新生銀行		-	400,000	-	400,000
	株式会社 りそな銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社 中国銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	16,000	8,000	8,000	16,000	1.099	2023年 8月1日 (注4)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		10,000	5,000	5,000	10,000
	株式会社 三重銀行		4,000	2,000	2,000	4,000
	小計		175,000	3,345,000	160,000	3,360,000
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	280,000	-	280,000	-	0.669	2019年 8月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		850,000	-	850,000	-
	三井住友信託 銀行株式会社		900,000	-	900,000	-
	株式会社 三重銀行		200,000	-	200,000	-
	株式会社 新生銀行		400,000	-	400,000	-
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社 中国銀行		200,000	-	200,000	-

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	2018年 1月23日	1,460,000	-	-	1,460,000	0.669	2021年 2月1日	(注2) (注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		950,000	-	-	950,000
	三井住友信託 銀行株式会社		590,000	-	-	590,000
	株式会社 福岡銀行		420,000	-	-	420,000
	株式会社 新生銀行		380,000	-	-	380,000
	株式会社 三重銀行		280,000	-	-	280,000
	株式会社 りそな銀行		190,000	-	-	190,000
	株式会社 肥後銀行		570,000	-	-	570,000
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	700,000	-	-	700,000	0.867	2021年 8月2日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三重銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	756,000	-	8,000	748,000	1.099	2023年 8月1日 (注4)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		472,500	-	5,000	467,500
	株式会社 三重銀行		189,000	-	2,000	187,000
小計			13,087,500	-	3,345,000	9,742,500	-	-	-	-
合計			13,262,500	3,345,000	3,505,000	13,102,500	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入の借換資金に充当するためです。
(注4)2016年11月1日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の各1日に元本の一部を返済し、2023年8月1日に元本残高を返済します。
(注5)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	30,000	8,370,000	30,000	1,312,500