訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	23,057,640	4,880,164	424,538	27,513,266	4,047,804	424,311	23,465,462	(注1)
	信託構築物	507,552	45,227	2,400	550,378	124,684	12,886	425,694
	信託機械及び装置	123,822	-	-	123,822	48,559	3,020	75,263
	信託工具、器具及び備品	74,693	20,838	237	95,294	42,124	6,969	53,169
	信託土地	28,921,260	8,226,807	183,836	36,964,231	-	-	36,964,231	(注1)
	信託建設仮勘定	33,184	539	33,074	649	-	-	649
	小計	52,718,153	13,173,576	644,087	65,247,642	4,263,172	447,188	60,984,469
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,707	-	-	4,707	2,138	127	2,568
	ソフトウェア	5,906	-	-	5,906	5,906	-	-
	小計	10,613	-	-	10,613	8,044	127	2,568
合計		52,728,767	13,173,576	644,087	65,258,256	4,271,217	447,315	60,987,038

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
ドーミー弘前、MRR麻生クリニックビル、リソラ大府クリニックモール、MRR江別Ⅱ、フジグラン宇部、ホテル SUI 浜松 by ABEST、天然温泉ホテルリブマックス PREMIUM 長野駅前、太田清原ロジスティクスセンター、千代田町ロジスティクスセンター。
(注2)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額19千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友 銀行	2024年 7月2日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.412	2025年 2月1日 (注4)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友 銀行	2024年 9月3日	-	240,000	240,000	-	0.541	2025年 9月3日 (注5)	(注2)	無担保 無保証
小計			-	1,240,000	1,240,000	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友 銀行	2019年 8月1日	190,000	-	190,000	-	1.057	2024年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		475,000	-	475,000	-
	三井住友 信託銀行 株式会社		450,000	-	450,000	-
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	200,000	-
	株式会社 三十三銀行		100,000	-	100,000	-
	株式会社 りそな銀行		250,000	-	250,000	-
	株式会社 中国銀行		100,000	-	100,000	-
	株式会社 あおぞら 銀行		250,000	-	250,000	-
	株式会社 三井住友 銀行	2021年 2月1日	870,000	-	-	870,000	1.071	2025年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		300,000	-	-	300,000
	株式会社 肥後銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社 りそな銀行		100,000	-	-	100,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友 銀行	2022年 8月1日	-	190,000	-	190,000	0.971	2025年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	475,000	-	475,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	450,000	-	450,000
	株式会社 あおぞら 銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 りそな銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		-	100,000	-	100,000
	株式会社 中国銀行		-	100,000	-	100,000
小計			4,435,000	2,015,000	2,015,000	4,435,000
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2021年 8月2日	700,000	-	-	700,000	0.862 (注6)	2026年 8月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三十三銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 SBI新生 銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		300,000	-	-	300,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2022年 1月19日	250,000	-	-	250,000	1.171	2027年 1月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 福岡銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 群馬銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 足利銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社 三井住友 銀行	2022年 1月19日	520,000	-	-	520,000	1.271	2028年 1月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		700,000	-	-	700,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三十三銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 あおぞら 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 肥後銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社 中国銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社西日本シティ銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 山口銀行		350,000	-	-	350,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2022年 8月1日	190,000	-	190,000	-	0.971	2025年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		475,000	-	475,000	-
	三井住友 信託銀行 株式会社		450,000	-	450,000	-
	株式会社 あおぞら 銀行		250,000	-	250,000	-
	株式会社 りそな銀行		250,000	-	250,000	-
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	200,000	-
	株式会社 三十三銀行		100,000	-	100,000	-
	株式会社 中国銀行		100,000	-	100,000	-
	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月19日	250,000	-	-	250,000	1.071	2027年 7月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		250,000	-	-	250,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		150,000	-	-	150,000
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 群馬銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 千葉銀行		300,000	-	-	300,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月19日	850,000	-	-	850,000	1.171	2028年 7月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		400,000	-	-	400,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		200,000	-	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 あおぞら銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社西日本シティ銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社 山口銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 七十七銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月23日	430,000	-	-	430,000	0.978	2026年 1月23日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		460,000	-	-	460,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		240,000	-	-	240,000
	株式会社 三十三銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 あおぞら銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 りそな銀行		110,000	-	-	110,000
	株式会社 みずほ銀行		300,000	-	-	300,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2023年 8月1日	690,000	-	-	690,000	1.021	2027年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		430,000	-	-	430,000
	株式会社 三十三銀行		170,000	-	-	170,000
	株式会社 三井住友 銀行	2024年 2月1日	590,000	-	-	590,000	0.921	2027年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社 福岡銀行		420,000	-	-	420,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		290,000	-	-	290,000
	株式会社 肥後銀行		270,000	-	-	270,000
	株式会社 SBI新生 銀行		180,000	-	-	180,000
	株式会社 三十三銀行		130,000	-	-	130,000
	株式会社 りそな銀行		90,000	-	-	90,000
	株式会社 三井住友 銀行	2024年 8月1日	-	190,000	-	190,000	1.144	2029年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	475,000	-	475,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	450,000	-	450,000
	株式会社 りそな銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 あおぞら銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 中国銀行		-	100,000	-	100,000
	株式会社 三十三銀行		-	100,000	-	100,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2024年 9月3日	-	645,000	-	645,000	0.904	2027年 8月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	375,000	-	375,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	200,000	-	200,000
	株式会 社三十三銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	275,000	-	275,000
	株式会社 福岡銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 あおぞら銀行		-	175,000	-	175,000
	株式会社 りそな銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 みずほ銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 肥後銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社 山口銀行		-	150,000	-	150,000
	株式会社 七十七銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 イオン銀行		-	250,000	-	250,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社 三井住友 銀行	2024年 9月3日	-	375,000	-	375,000	1.104	2029年 8月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	325,000	-	325,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	200,000	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	275,000	-	275,000
	株式会社 福岡銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 あおぞら銀行		-	175,000	-	175,000
	株式会社 りそな銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 みずほ銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社 中国銀行		-	100,000	-	100,000
	株式会社 山口銀行		-	150,000	-	150,000
	株式会社西日本シティ銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 イオン銀行		-	250,000	-	250,000
小計			22,385,000	8,535,000	2,015,000	28,905,000	-	-	-	-
合計			26,820,000	11,790,000	5,270,000	33,340,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入の借換資金に充当するためです。
(注4)2024年9月3日付で期限前返済しています。
(注5)2024年11月1日付で期限前返済しています。
(注6)固定金利による借入です。
(注7)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,240,000	9,930,000	7,720,000	5,015,000