訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	8,247,640	2,807,425	-	11,055,066	636,970	202,778	10,418,095	(注1)
	信託構築物	192,823	72,540	-	265,363	19,389	5,967	245,974
	信託機械及び装置	114,331	-	-	114,331	10,439	2,718	103,892
	信託工具、器具及び備品	5,347	2,162	-	7,510	1,114	523	6,395
	信託土地	8,709,677	5,081,291	-	13,790,968	-	-	13,790,968	(注1)
	小計	17,269,820	7,963,420	-	25,233,241	667,914	211,988	24,565,326
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,707	-	-	4,707	486	127	4,221
	ソフト ウェア	5,906	-	-	5,906	2,364	590	3,541
	小計	10,613	-	-	10,613	2,850	717	7,762
合計		17,280,434	7,963,420	-	25,243,855	670,765	212,706	24,573,089

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
アルティザ上前津Ⅱ アルティザ千代田 MRRくまもと MRRさせぼ MRRいとしま MRRあきた スーパーセンタートライアル時津店(底地)
(注2)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額19千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2017年 6月1日	640,000	-	640,000	-	0.245	2018年 6月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2017年 8月1日	269,000	-	269,000	-	0.267	2018年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		77,000	-	77,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		154,000	-	154,000	-
	小計		1,140,000	-	1,140,000	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2018年 1月23日	-	145,000	-	145,000	0.266	2019年 2月1日	(注2) (注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	16,000	8,000	8,000	16,000	1.099	2023年 8月1日 (注4)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		10,000	5,000	5,000	10,000
	株式会社 三重銀行		4,000	2,000	2,000	4,000
	小計		30,000	160,000	15,000	175,000
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	2018年 1月23日	-	145,000	145,000	-	0.266	2019年 2月1日	(注2) (注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	280,000	-	-	280,000	0.669	2019年 8月1日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		850,000	-	-	850,000
	三井住友信託 銀行株式会社		900,000	-	-	900,000
	株式会社 三重銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 新生銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		200,000	-	-	200,000

	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注5)	株式会社 三井住友銀行	2018年 1月23日	-	1,460,000	-	1,460,000	0.666	2021年 2月1日	(注2) (注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	950,000	-	950,000
	三井住友信託 銀行株式会社		-	590,000	-	590,000
	株式会社 福岡銀行		-	420,000	-	420,000
	株式会社 新生銀行		-	380,000	-	380,000
	株式会社 三重銀行		-	280,000	-	280,000
	株式会社 りそな銀行		-	190,000	-	190,000
	株式会社 肥後銀行		-	570,000	-	570,000
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	700,000	-	-	700,000	0.867	2021年 8月2日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三重銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友銀行	2016年 8月1日	764,000	-	8,000	756,000	1.099	2023年 8月1日 (注4)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		477,500	-	5,000	472,500
	株式会社 三重銀行		191,000	-	2,000	189,000
小計			8,262,500	4,985,000	160,000	13,087,500	-	-	-	-
合計			9,432,500	5,145,000	1,315,000	13,262,500	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入の借換資金に充当するためです。
(注4)2016年11月1日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の各1日に元本の一部を返済し、2023年8月1日に元本残高を返済します。
(注5)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	3,360,000	4,870,000	3,530,000	30,000