訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	23,277,188	63,477	283,025	23,057,640	3,696,556	362,167	19,361,083
	信託構築物	507,248	1,904	1,600	507,552	112,149	11,517	395,402
	信託機械及び装置	123,822	-	-	123,822	45,538	3,020	78,284
	信託工具、器具及び備品	69,029	5,822	158	74,693	35,220	5,551	39,473
	信託土地	29,043,817	-	122,557	28,921,260	-	-	28,921,260
	信託建設仮勘定	55	33,184	55	33,184	-	-	33,184
	小計	53,021,162	104,388	407,397	52,718,153	3,889,464	382,257	48,828,688
無 形 固 定 資 産	信託借地権	4,707	-	-	4,707	2,011	127	2,696
	ソフトウェア	5,906	-	-	5,906	5,906	-	-
	小計	10,613	-	-	10,613	7,917	127	2,696
合計		53,031,776	104,388	407,397	52,728,767	3,897,382	382,384	48,831,384

(注)有形固定資産の当期償却額には、時の経過による資産除去債務の調整額19千円が含まれていません。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友 銀行	2021年 2月1日	590,000	-	590,000	-	0.670	2024年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		450,000	-	450,000	-
	株式会社 福岡銀行		420,000	-	420,000	-
	三井住友 信託銀行 株式会社		290,000	-	290,000	-
	株式会社 肥後銀行		270,000	-	270,000	-
	株式会社 SBI新生 銀行		180,000	-	180,000	-
	株式会社 三十三銀行		130,000	-	130,000	-
	株式会社 りそな銀行		90,000	-	90,000	-
	株式会社 三井住友 銀行	2019年 8月1日	190,000	-	-	190,000	0.938	2024年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		475,000	-	-	475,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		450,000	-	-	450,000
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社 りそな銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 中国銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社 あおぞら 銀行		250,000	-	-	250,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三井住友 銀行	2021年 2月1日	-	870,000	-	870,000	0.838	2025年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	500,000	-	500,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	300,000	-	300,000
	株式会社 肥後銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		-	150,000	-	150,000
	株式会社 りそな銀行		-	100,000	-	100,000
小計			4,435,000	2,420,000	2,420,000	4,435,000
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2021年 2月1日	870,000	-	870,000	-	0.838	2025年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		500,000	-	500,000	-
	三井住友 信託銀行 株式会社		300,000	-	300,000	-
	株式会社 肥後銀行		300,000	-	300,000	-
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	200,000	-
	株式会社 三十三銀行		150,000	-	150,000	-
	株式会社 りそな銀行		100,000	-	100,000	-

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2021年 8月2日	700,000	-	-	700,000	0.862	2026年 8月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三十三銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 SBI新生 銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友 銀行	2022年 1月19日	250,000	-	-	250,000	0.938	2027年 1月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 福岡銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 群馬銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 足利銀行		100,000	-	-	100,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2022年 1月19日	520,000	-	-	520,000	1.038	2028年 1月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		700,000	-	-	700,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三十三銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 あおぞら 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 肥後銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社 中国銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社西日本シティ銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 山口銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社 三井住友 銀行	2022年 8月1日	190,000	-	-	190,000	0.738	2025年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		475,000	-	-	475,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		450,000	-	-	450,000
	株式会社 あおぞら 銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 りそな銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 SBI新生 銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社 中国銀行		100,000	-	-	100,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月19日	250,000	-	-	250,000	0.850	2027年 7月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		250,000	-	-	250,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		150,000	-	-	150,000
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 群馬銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社 千葉銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月19日	850,000	-	-	850,000	0.950	2028年 7月19日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		400,000	-	-	400,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		200,000	-	-	200,000
	株式会社 三十三銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 あおぞら銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 中国銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社西日本シティ銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社 山口銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 七十七銀行		300,000	-	-	300,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2023年 1月23日	430,000	-	-	430,000	0.746	2026年 1月23日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		460,000	-	-	460,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		240,000	-	-	240,000
	株式会社 三十三銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社 SBI新生 銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 あおぞら銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 りそな銀行		110,000	-	-	110,000
	株式会社 みずほ銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社 三井住友 銀行	2023年 8月1日	690,000	-	-	690,000	0.788	2027年 8月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行		430,000	-	-	430,000
	株式会社 三十三銀行		170,000	-	-	170,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	使途	摘要
	借入先						(%) (注1)
長 期 借 入 金 (注4)	株式会社 三井住友 銀行	2024年 2月1日	-	590,000	-	590,000	0.702	2027年 2月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行		-	450,000	-	450,000
	株式会社 福岡銀行		-	420,000	-	420,000
	三井住友 信託銀行 株式会社		-	290,000	-	290,000
	株式会社 肥後銀行		-	270,000	-	270,000
	株式会社 SBI新生 銀行		-	180,000	-	180,000
	株式会社 三十三銀行		-	130,000	-	130,000
	株式会社 りそな銀行		-	90,000	-	90,000
小計			22,385,000	2,420,000	2,420,000	22,385,000	-	-	-	-
合計			26,820,000	4,840,000	4,840,000	26,820,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び付帯費用に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入の借換資金に充当するためです。
(注4)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,455,000	7,420,000	6,560,000	3,950,000