- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 75,960.358 | 979.96 | 74,438,507 | 983.66 | 74,719,165 | 24.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 61,445.888 | 1,161.38 | 71,362,032 | 1,169.93 | 71,887,387 | 23.43 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 10,928 | 3,819.93 | 41,744,235 | 3,993.62 | 43,642,375 | 14.22 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 37,112.721 | 951.69 | 35,319,850 | 995.87 | 36,959,445 | 12.05 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 9,160 | 3,028.57 | 27,741,742 | 3,120.08 | 28,579,972 | 9.31 |
| 6 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,256.6645 | 9,806.56 | 22,130,136 | 9,863.27 | 22,258,112 | 7.25 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 2,039.1786 | 10,099.28 | 20,594,236 | 9,867.92 | 20,122,464 | 6.56 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.36 |
| 投資証券 | 59.84 |
| 合計 | 97.21 |
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