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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド	13,658.47	2,223.76	30,373,159	2,310.47	31,557,485	24.95
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	33,753.267	838.98	28,318,315	842.07	28,422,613	22.47
3	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	2,022	9,247.63	18,698,712	9,636.70	19,485,426	15.40
4	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	2,152	5,454.12	11,737,286	5,692.36	12,249,977	9.68
5	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーエマージング・マーケット・バリュー・ファンド	7,429.854	1,328.07	9,867,366	1,399.99	10,401,721	8.22
6	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラストアリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし)	731.0739	13,300.37	9,723,558	13,287.22	9,713,942	7.68
7	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラストアリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	714.2916	12,514.57	8,939,058	12,633.56	9,024,050	7.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.90
投資証券	55.65
合計	95.56

開示資料

決算

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