有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 13,658.47 | 2,223.76 | 30,373,159 | 2,310.47 | 31,557,485 | 24.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 33,753.267 | 838.98 | 28,318,315 | 842.07 | 28,422,613 | 22.47 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,022 | 9,247.63 | 18,698,712 | 9,636.70 | 19,485,426 | 15.40 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,152 | 5,454.12 | 11,737,286 | 5,692.36 | 12,249,977 | 9.68 |
| 5 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 7,429.854 | 1,328.07 | 9,867,366 | 1,399.99 | 10,401,721 | 8.22 |
| 6 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 731.0739 | 13,300.37 | 9,723,558 | 13,287.22 | 9,713,942 | 7.68 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 714.2916 | 12,514.57 | 8,939,058 | 12,633.56 | 9,024,050 | 7.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.90 |
| 投資証券 | 55.65 |
| 合計 | 95.56 |
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