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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド	49,253.282	1,333.59	65,683,684	1,339.74	65,986,592	25.45
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	63,469.466	953.01	60,487,035	952.51	60,455,301	23.32
3	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	8,553	4,655.75	39,820,710	4,719.03	40,361,907	15.57
4	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	7,464	3,552.32	26,514,517	3,628.26	27,081,347	10.44
5	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーエマージング・マーケット・バリュー・ファンド	21,482.412	1,069.93	22,984,677	1,111.87	23,885,649	9.21
6	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	2,097.5829	9,290.83	19,488,295	9,311.85	19,532,386	7.53
7	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	1,860.3242	9,497.09	17,667,681	9,552.42	17,770,616	6.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.41
投資証券	57.99
合計	98.40

開示資料

決算

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