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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/10 10:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド	29,516.483	1,411.15	41,652,184	1,391.54	41,073,366	24.33
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	39,029.976	956.5	37,332,172	959.26	37,439,894	22.17
3	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	4,678	5,323.21	24,902,016	5,313.40	24,856,100	14.72
4	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	4,143	4,013.40	16,627,549	3,987.23	16,519,108	9.78
5	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラストアリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし)	1,178.8103	10,862.46	12,804,791	10,780.33	12,707,972	7.52
6	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラストアリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	1,052.6221	12,038.01	12,671,477	12,029.32	12,662,333	7.50
7	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーエマージング・マーケット・バリュー・ファンド	12,636.243	1,029.41	13,007,874	965.45	12,199,660	7.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.53
投資証券	53.73
合計	93.27

開示資料

決算

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