- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 15,491.7 | 1,941.72 | 30,080,543 | 1,990.23 | 30,832,046 | 24.99 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 32,023.66 | 861.13 | 27,576,534 | 862.99 | 27,636,098 | 22.40 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,182 | 7,962.58 | 17,374,358 | 8,025.20 | 17,511,007 | 14.19 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,498 | 4,861.31 | 12,143,558 | 4,981.34 | 12,443,399 | 10.08 |
| 5 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 8,216.399 | 1,204.76 | 9,898,788 | 1,217.98 | 10,007,409 | 8.11 |
| 6 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 795.4217 | 12,369.62 | 9,839,070 | 12,464.24 | 9,914,328 | 8.03 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 710.7348 | 12,217.83 | 8,683,644 | 12,198.67 | 8,670,022 | 7.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.34 |
| 投資証券 | 55.50 |
| 合計 | 94.84 |
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