有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 41,717.898 | 1,302.37 | 54,332,138 | 1,307.05 | 54,527,378 | 25.29 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 50,743.282 | 961.41 | 48,785,098 | 963.94 | 48,913,479 | 22.68 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 6,807 | 4,777.98 | 32,523,758 | 4,906.18 | 33,396,383 | 15.49 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 6,042 | 3,606.75 | 21,791,985 | 3,610.10 | 21,812,268 | 10.11 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 1,560.2488 | 10,597.43 | 16,534,637 | 10,622.33 | 16,573,485 | 7.68 |
| 6 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 1,376.2509 | 11,814.28 | 16,259,416 | 11,837.11 | 16,290,834 | 7.55 |
| 7 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 15,943.81 | 1,020.37 | 16,268,585 | 992.86 | 15,829,971 | 7.34 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.85 |
| 投資証券 | 55.32 |
| 合計 | 96.18 |
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