有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 18,884.299 | 1,819.46 | 34,359,226 | 1,819.23 | 34,354,883 | 23.97 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 31,902.888 | 960.15 | 30,631,557 | 961.81 | 30,684,516 | 21.41 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 3,110 | 6,632.90 | 20,628,332 | 6,712.83 | 20,876,907 | 14.57 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,832 | 4,897.48 | 13,869,684 | 4,971.94 | 14,080,536 | 9.82 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 976.26 | 11,066.79 | 10,804,067 | 10,960.76 | 10,700,561 | 7.46 |
| 6 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 8,708.834 | 1,180.76 | 10,283,042 | 1,158.07 | 10,085,439 | 7.03 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 781.2405 | 12,908.65 | 10,084,761 | 12,843.67 | 10,033,998 | 7.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.87 |
| 投資証券 | 52.43 |
| 合計 | 91.30 |
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