有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 16,082.14 | 1,925.25 | 30,962,140 | 1,988.16 | 31,973,867 | 24.38 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 32,305.695 | 883.1 | 28,529,159 | 892.87 | 28,844,785 | 21.99 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,348 | 7,845.07 | 18,420,226 | 8,139.86 | 19,112,407 | 14.57 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,392 | 5,132.67 | 12,277,369 | 5,388.43 | 12,889,144 | 9.82 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 795.4217 | 11,999.87 | 9,544,964 | 12,265.91 | 9,756,573 | 7.43 |
| 6 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 768.4639 | 12,246.64 | 9,411,104 | 12,397.26 | 9,526,850 | 7.26 |
| 7 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 7,212.058 | 1,228.45 | 8,859,652 | 1,224.73 | 8,832,823 | 6.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.10 |
| 投資証券 | 53.10 |
| 合計 | 92.21 |
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