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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	77,964.902	977.84	76,237,912	981.45	76,518,653	24.29
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド	60,146.018	1,227.34	73,820,156	1,219.23	73,331,829	23.28
3	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	10,614	4,067.24	43,169,743	4,087.36	43,383,281	13.77
4	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーエマージング・マーケット・バリュー・ファンド	34,983.463	1,052.21	36,810,075	1,072.8	37,530,259	11.91
5	アメリカ	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	8,978	3,263.57	29,300,364	3,271.87	29,374,916	9.32
6	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	2,515.3283	9,740.58	24,500,781	9,773.72	24,584,126	7.80
7	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	2,187.4545	9,972.81	21,815,071	9,757.86	21,344,875	6.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.67
投資証券	59.48
合計	97.16

開示資料

決算

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