有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 16,474.09 | 1,955.96 | 32,222,661 | 1,860.1 | 30,643,454 | 22.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 30,478.977 | 939.22 | 28,626,464 | 933.41 | 28,449,381 | 21.23 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,684 | 7,517.45 | 20,176,843 | 7,290.03 | 19,566,456 | 14.60 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,495 | 5,128.99 | 12,796,853 | 4,925.82 | 12,289,933 | 9.17 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 929.9687 | 11,379.48 | 10,582,567 | 11,312.2 | 10,519,999 | 7.85 |
| 6 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 8,238.874 | 1,211.46 | 9,981,066 | 1,184.78 | 9,761,253 | 7.28 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 719.7826 | 13,008.27 | 9,363,126 | 12,917.53 | 9,297,819 | 6.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.56 |
| 投資証券 | 51.38 |
| 合計 | 89.94 |
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